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    一、擔保情況概述
    2004年8月29日,本公司召開了公司三屆十次董事會,會議以全票審議通過《關于與上工股份、上海九百互為貸款擔保的議案》,同意與上工股份有限公司、上海九百股份有限公司簽署互為擔保的合作協議。
    二、被擔保人基本情況
    上工股份有限公司于1994年3月11日在上海證券交易所上市交易,注冊地點：上海市浦東新區羅山路1201號,注冊資金：人民幣叁億玖仟零叁拾叁萬陸仟叁佰貳拾捌元,法定代表人：倪永剛,經營范圍：生產縫制設備及零部件,縫紉機專用設備、制衣、生產飲水機、飲用水、塑料制品、生產汽車零部件、技術開發與咨詢,銷售自產產品。截止2004年6月30日,上工股份總資產177,414.18萬元,負債88,223.02萬元,股東權益86,806.46萬元,負債率為49.73%,2004年1-6月份,公司已實現主營業務收入40,139.90萬元,凈利潤821.75萬元。
    近幾年,公司與上工股份一直保持著短期借款相互擔保的合作關系。2002年10月9日、2003年12月29日、2004年7月9日,公司二屆十五次董事會、三屆六次董事會及三屆九次董事會已分別審議通過與上工股份簽署限額壹億元、限額貳仟萬元和限額伍仟萬元的短期借款擔保,累計最高限額為壹億柒仟萬元,擔保起止日期分別為2002年9月11日至2004年9月10日,2003年9月30日至2004年9月30日,2004年6月1日至2005年6月1日。
    上海九百股份有限公司于1994年2月24日在上海證券交易所上市交易,注冊地點：上海市萬航渡路50號,注冊資金：人民幣肆億零捌拾捌萬貳千玖佰捌拾壹元,法定代表人：黃躍,經營范圍：百貨、針紡產品、五金交電、文教用品、日用雜貨、勞防用品、金銀飾品、攝影彩擴、汽車零配件、裝潢材料、工藝美術品、摩托車、其他食品商業、自有房屋租賃、進出口業務、洗滌服務、洗滌化工產品。截止2004年6月30日,上海九百總資產112,290.94萬元,負債51,522.50萬元,股東權益60,718.44萬元,負債率為45.88%,2004年1-6月份,公司已實現主營業務收入9,906.84萬元,凈利潤472.24萬元。
    三、擔保協議的主要內容
    由于公司同上工股份有限公司簽署的前兩份互保合同即將到期,2004年8月29日,公司與其續簽合作協議。協議雙方約定：雙方在協議有效期內相互提供最高限額為壹億貳仟萬元的短期借款擔保,協議有效期為合作協議簽署之日起壹年,擔保期限為壹年以內(含壹年),擔保起止日期以具體簽訂的保證合同為準。雙方同意均以各自擁有的同等資產作為反擔保。該協議尚需上工股份有限公司董事會審議通過,協議簽署生效后,原兩份合同終止。這樣,公司與上工股份短期借款相互擔保的累計最高限額仍保持為壹億柒仟萬元。
    根據與上海九百股份有限公司擬定的互保協議,雙方協議約定：雙方在協議有效期內相互提供最高限額為叁仟萬元的短期借款擔保,協議有效期為合作協議簽署之日起壹年,擔保期限為壹年以內(含壹年),擔保起止日期以具體簽訂的保證合同為準。該事項上海九百股份有限公司第四屆董事會第十次會議已審議通過。雙方控股股東將為該項擔保事宜各自出具反擔保。
    四、董事會意見
    董事會認為：上工股份有限公司、上海九百股份有限公司目前經營狀況良好,可持續發展能力較強,在以往的互保期間,當事各方均能嚴格履行協議約定的條款,沒有違約情況的發生。因此,董事會同意與上述兩家公司簽署互為借款擔保協議。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截止2004年6月30日,本公司累計對外擔保金額為人民幣73,022.42萬元,沒有逾期擔保發生。
    六、備查文件
    1、上海華源企業發展股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議；
    2、上工股份有限公司營業執照,2004年半年度財務報表；
    3、上海九百股份有限公司營業執照,2004年半年度財務報表。
    上海華源企業發展股份有限公司
    二○○四年八月三十一日